黔西南州财政局2021年部门预算 及“三公”经费预算信息
黔西南州财政局2021年部门预算 及“三公”经费预算信息

公开目录

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第一部分?黔西南州财政局概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分?黔西南州财政局2021年预算安排说明

一、2021年部门总收支预算情况说明

二、2021年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2021年部门一般公共预算支出情况说明

四、2021年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2021年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2021年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2021年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分?黔西南州财政局其他重要事项说明

一、2021年项目支出情况说明

二、2021年政府采购预算情况说明

三、2021年机关运行经费预算情况说明

四、2021年度国有资产占有使用情况说明

五、2021年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分?黔西南州财政局2021年预算公开报表(附件)

一、2021年部门预算收支总表

二、2021年部门预算收入总表

三、2021年部门预算支出总表

四、2021年部门预算财政拨款收支总表

五、2021年部门预算一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出明细表(经济科目分类)

七、2021年部门政府性基金预算收支预算表

八、2021年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

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第一部分?黔西南州财政局概况

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一、部门主要职能

(一)拟订并组织实施全州财税规划、政策和改革方案。分析预测经济形势,参与制定各项经济政策,提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议,拟订相关分配政策,完善鼓励经济和社会发展的财税政策。

(二)起草财政、财务、会计、债务管理等的地方性规章草案。

(三)承担全州各项财政收支管理的责任。负责州级财政收支管理工作,负责编制年度州级财政预算草案并组织执行。受州政府委托,向州人民代表大会报告全州和州级财政预算及执行情况,向州人民代表大会常务委员会报告财政决算和国有资产管理情况。拟订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。

(四)加强和改进预算管理,构建全面规范、公开透明的预算制度。

(五)加强对地方政府债务管理的统筹、协调、指导,强化政府债务管理职责。

(六)负责政府非税收入管理,承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作。管理财政票据。按规定管理彩票公益金。

(七)拟订国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作。

(八)拟定并组织实施政府采购制度和办法;管理和指导政府采购相关工作;执行政府采购相关法律法规;处理政府采购中的投诉事宜;会同有关部门查处专控商品和政府采购中的违法违纪行为。

(九)拟订行政事业单位国有资产管理规章制度,管理行政事业单位国有资产。审核和汇总编制全州国有资本经营预决算草案,拟订国有资本经营预算的制度和办法,收取州本级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

(十)办理和监督州财政的经济发展支出、中央和省、州政府性投资项目财政拨款,贯彻执行州建设投资的有关政策、基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十一)会同有关部门管理州财政社会保障和就业及医疗卫生支出。会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制社会保障预决算草案。

(十二)负责统一管理地方政府债务。执行国家政府债务管理和中央代地方发行国债管理的制度和政策,防范债务风险。按规定对国际金融组织以及外国政府对我州的贷(赠)款进行管理。

(十三)负责地方金融企业财务监管工作。管理地方金融类企业国有资产。

(十四)执行国家统一的会计制度,负责管理会计工作,监督和规范会计行为,承担会计专业技术资格管理工作,?指导代理记账管理工作。

(十五)监督检查财税法规、政策的执行情况,提出加强财政管理的政策建议;组织开展行政事业单位内部控制的监督检查;负责财政重大支出的绩效评估工作。

(十六)制定财政系统教育培训规划,组织财会人员开展财政、会计业务知识培训。开展财政业务重大问题的调研。

(十七)负责全州财政系统信息化建设,加强计算机网络信息建设,为财政管理提供技术保障。负责财政信息和财政宣传工作。

(十八)承办州委、州人民政府和省财政厅交办的其他事项。

二、部门机构设置情况:州财政局共有内设科室20个,分别是:办公室、人事科、综合计划科、预算科、农业科、企业科、经济建设科、行政政法科、社会保障科、教科文科、非税科、国库科、行政事业国有资产管理科、债务管理办公室、地方金融科、基层财政管理科、会计科、政府采购科、监督检查科、绩效管理科。下设副县级机构2个:州财政局国库集中支付中心(经费独立核算)、州财政绩效评价服务中心。

三、部门人员构成:局机关编制人数70人、其中行政编制34人、机关工勤编制4人、事业编制32人;在职实有人数55人,其中行政编制实有人数29人、行政工勤编制实有人数4人、事业编制实有人数22人;退休人员23人。

四、部门其他说明:本单位下属单位中州财政局国库集中支付中心为独立核算单位,本次公开的预算信息未包含州财政局国库集中支付中心预算信息。

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第二部分?黔西南州财政局2021年预算安排说明

一、2021年部门总收支预算情况说明

(一)部门总收支情况说明:本年度部门收入共计1420万元,其中:财政拨款收入1420万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余216.93万元;相应安排部门支出共计1637万元,按照支出功能科目类级区分:其中:一般公共服务支出1361万元、教育支出25万元、社会保障和就业支出141万元、卫生健康支出27万元、住房保障支出84万元。年末结转结余0万元。

(二)部门总收入情况说明:本年度部门收入共计1420万元,其中:财政拨款收入1420万元,占总收入的100%;上级补助收入事业收入经营收入等。

(三)部门总支出情况说明:本年度部门支出共计1637万元,其中:基本支出1377万元,占总支出的84%;项目支出260万元,占总支出的16%;上缴上级支出经营支出等。按照支出功能科目类级区分:一般公共服务支出1361万元,占总支出的83%;教育支出25万元,占总支出的1.5%社会保障和就业支出141万元,占总支出的8.6%卫生健康支出27万元,占总支出的1.6%住房保障支出84万元,占总支出的5.3%

(四)部门总收支增减情况说明:本年度收入共计1420万元,比上年增加69万元。增加的主要原因是部分职工提拔、职务职级晋升,导致基本工资支出、社会保障支出、住房公积金支出、奖金支出增加。支出共计1637万元,比上年增加22万元。增加的主要原因部分职工提拔、职务职级晋升,导致基本工资支出、社会保障支出、住房公积金支出、奖金支出增加

二、2021年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计1420万元(其中:一般公共预算财政拨款1420万元,占财政拨款收入的100%;政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款,年初财政拨款结转结余204万元。相应安排支出共计1624万元(其中:一般公共服务支出1347万元,占总支出的83%;教育支出25万元,占总支出的1.5%社会保障和就业支出141万元,占总支出的8.7%卫生健康支出27万元,占总支出的1.7%住房保障支出84万元,占总支出的5.1%年末结转结余0万元2021年财政拨款收支总额与2020年相比,财政拨款收入比上年增加69万元。增加的主要原因是部分职工提拔、职务职级晋升,导致基本工资支出、社会保障支出、住房公积金支出、奖金支出增加财政拨款支出比上年增加44万元增加的主要原因是职工提拔、职务职级晋升,导致基本工资支出、社会保障支出、住房公积金支出、奖金支出增加。

三、2021年部门一般公共预算支出情况说明

2021年本部门一般公共预算支出共计1624万元,其中:基本支出1364万元,占一般公共预算支出的84%;项目支出260万元,占一般公共预算支出的16%。

按照支出功能科目类级区分:一般公共服务支出1347万元,占总支出的83%;教育支出25万元,占总支出的1.5%社会保障和就业支出141万元,占总支出的8.7%卫生健康支出27万元,占总支出的1.7%住房保障支出84万元,占总支出的5.1%2021年部门一般公共预算支出总额与2020年相比,增加44万元,主要原因:职工提拔、职务职级晋升,导致基本工资支出、社会保障支出、住房公积金支出、奖金支出增加。

四、2021年部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年本部门一般公共预算基本支出合计1364万元,其中人员经费1041万元,占一般公共预算基本支出的76%;公用经费323万元,占一般公共预算基本支出的 24%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等,其中:工资福利支出941万元,占人员经费的90%;对个人和家庭的补助支出100万元,占人员经费的10%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出,其中:商品和服务支出263万元,占公用经费的81%;资本性支出60万元,占公用经费的19%。2021年部门一般公共预算基本支出总额与2020年相比,增加65万元,主要原因是职工提拔、职务职级晋升,导致基本工资支出、社会保障支出、住房公积金支出、奖金等工资福利支出增加。

五、2021年部门一般公共预算“三公”经费说明

2021年共计安排“三公”经费18万元,比上年增加(6万元。其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费2万元,与上年一致,国内公务接待预计批次30次、人数预计180人;公务车购置及运行维护费16万元,比上年增加6万元,增加的主要原因是我单位公务用车各零部件老化导致维修费用增加。

六、2021年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

七、2021年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

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第三部分?黔西南州财政局其他重要事项说明

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一、2021年项目支出情况说明

2021年部门项目支出共计安排260万元。其中:财政核心业务一体化系统建设及运行维护费90万元,占项目支出的35%;财政检查、调研、督导专项经费38万元,占项目支出的15%;非税电子票据信息费及部门常规工作经费60万元,占项目支出的23%;绩效评价及其他向社会购买服务业务经费50万元,占项目支出的19%;全州财政干部业务培训费22万元,占项目支出的8%。

二、2021年政府采购预算情况说明

2021年,部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2021年机关运行经费预算情况说明

2021年部门运行经费(公用经费、车辆经费)财政拨款预算60.11万元,比上年增加2.7万元,增长4.5%。主要原因是单位人员增加,导致办公经费增加

四、2021年度国有资产占有使用情况说明

2021年初,本单位共有车辆4,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备

2021年初资产总额1357.98元,其中:流动资产315.39万元,固定资产857.83万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产183.71万元,其他资产1.05万元。

五、2021年预算绩效管理目标情况说明

2021年本单位纳入部门(单位)整体支出绩效管理,涉及财政资金1420万元,其中纳入绩效目标管理项目0个,涉及财政资金0万元。

附:2021年部门(单位)整体支出绩效目标表。

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

????联系人:陈敏??????????????????电话:0859-3910998

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黔西南州财政局

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州财政局2021年预算绩效表.xls

州财政局2021年部门预算公开附表.xls