黔西南州财政局国库支付中心2021年部门预算及“三公”经费预算信息
黔西南州财政局国库支付中心2021年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

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第一部分?黔西南州财政局国库支付中心概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 黔西南州财政局国库支付中心2021年预算安排说明

一、2021年部门总收支预算情况说明

二、2021年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2021年部门一般公共预算支出情况说明

四、2021年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2021年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2021年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2021年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分 黔西南州财政局国库支付中心其他重要事项说明

一、2021年项目支出情况说明

二、2021年政府采购预算情况说明

三、2021年机关运行经费预算情况说明

四、2021年度国有资产占有使用情况说明

五、2021年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分 ?黔西南州财政局国库支付中心2021年预算公开报表(附件)

一、2021年部门预算收支总表

二、2021年部门预算收入总表

三、2021年部门预算支出总表

四、2021年部门预算财政拨款收支总表

五、2021年部门预算一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出明细表(经济科目分类)

七、2021年部门政府性基金预算收支预算表

八、2021年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

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第一部分 ?黔西南州财政局国库支付中心概况

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一、部门主要职能

黔西南州财政局国库集中支付中心为州直属财政拨款一级预算单位,执行事业单位会计制度。本单位的主要职能是监督单位预算指标与用款计划的执行,规范财政资金的支付行为;指导预算单位建立支出总账及分类帐目的管理系统;承担财政资金的审核、支付工作;提供预算执行信息;负责财政支付系统内部的监督检查。

二、部门机构设置情况:本单位内设11个职能科室:办公室、稽核科、资金结算科、行政财务支付一科、行政财务支付二科、农业财务支付科、教育财务支付科、事业财务支付一科、事业财务支付二科、网络信息管理科、代理会计核算科。

三、部门人员构成:本单位编制45人,到2020年年底实有人数33人。其中:公共预算财政拨款(补助)开支在职人员33人,退休人员3人

四、部门其他说明:本单位无下属单位,本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息

第二部分 ?黔西南州财政局国库支付中心2021年预算安排说明

一、2021年部门总收支预算情况说明

(一)部门总收支情况说明:本年度部门收入共计640万元,其中:财政拨款收入611万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余29.42万元;相应安排部门支出共计640万元,按照支出功能科目类级区分:其中:201-一般公共服务支出510万元,208-社会保障和就业支出67万元,210-卫生健康支出15万元,221-住房保障支出48万元,年末结转结余0万元。

(二)部门总收入情况说明:本年度部门收入共计640万元,其中:财政拨款收入611万元,占总收入的95.47%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;年初结转结余29.42万元,占总收入的4.53%。

(三)部门总支出情况说明:本年度部门支出共计640万元,其中:基本支出640万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出0万元,占总支出的0%;按照支出功能科目类级区分:201-一般公共服务支出510万元,208-社会保障和就业支出67万元,210-卫生健康支出15万元,221-住房保障支出48万元。

(四)部门总收支增减情况说明:本年度收入共计640万元,比上年减少26万元。减少的主要原因是当年电子支付平台工作已正式投入使用。支出共计640万元,比上年减少80万元。减少的主要原因是当年在册人员比去年少4人及电子支付平台工作已正式投入使用,所有费用已支付完。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计640万元(其中:一般公共预算财政拨款611万元,占财政拨款收入的100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占财政拨款收入的0%;国有资本经营预算财政拨款0万元,占财政拨款收入的0%),年初结转结余29.42万元。相应安排支出共计640万元(其中:201-一般公共服务支出510万元,占财政拨款支出的79.68%;208--社会保障和就业支出67万元,占财政拨款支出的10.47%,210-卫生健康支出15万元,占财政拨款支出的2.34%,221-住房保障支出48万元,占财政拨款支出的7.51%。年末结转结余29.42万元。2021年财政拨款收支总额与2020年相比,减少80万元,主要原因:当年在册人员比去年少4人及当年电子支付平台已投入使用,所有费用已支付完。

三、2021年部门一般公共预算支出情况说明

2021年本部门一般公共预算支出共计640万元,其中:基本支出640万元,占一般公共预算支出的100%;项目支出0万元,占一般公共预算支出的0%。

按照支出功能科目类级区分:201-一般公共服务支出510万元,占一般公共预算的79.68%,208-社会保障和就业支出67万元,占一般公共预算的10.47%,210-卫生健康支出15万元,占一般公共预算的2.34%,221-住房保障支出48万元,占一般公共预算的7.51%2021年部门一般公共预算支出总额与2020年相比,减少80万元,主要原因:当年在册人员比去年少4人及电子支付平台已投入使用,所有费用已支付完。

四、2021年部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年本部门一般公共预算基本支出合计640万元,其中:其中人员经费575万元,占一般公共预算基本支出的 89.84%;公用经费65万元,占一般公共预算基本支出的10.16%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等,其中:工资福利支出563万元,占人员经费的97.97%;对个人和 家庭的补助支出12万元,占人员经费的2.13%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出,其中:商品和服务支出65万元,占公用经费的100%;资本性支出0万元,占公用经费的0%2021年部门一般公共预算基本支出总额与2020年相比,减少80万元,主要原因:当年在册人员比去年少4人及电子支付平台已投入使用,所有费用已支付完。

五、2021年部门一般公共预算“三公”经费说明

2021年共计安排“三公”经费2万元,比上年增加0万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是因公出国(境)预计团组数及人数增加(减少)……;公务接待费0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数增加(减少);公务车购置及运行维护费2万元,比上年增加0万元。

六、2021年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

七、2021年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

第三部分 ?黔西南州财政局国库支付中心其他重要事项说明

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一、2021年项目支出情况说明?

?2021年我单位无项目支出。

二、2021年政府采购预算情况说明

2021年我单位无政府采购情况

三、2021年机关运行经费预算情况说明

2021年部门运行经费(公用经费、车辆经费)财政拨款预算27.6万元上年减少67.44万元,减少70.96%。主要原因是当年在册人员比去年少4人及电子支付平台已投入使用,所有费用已支付完。

四、2021年度国有资产占有使用情况说明

2021年初,本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台

2021年初资产总额159.07万元,其中:流动资产58.79万元,固定资产11.21万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产89.07万元,其他资产0万元。

五、2021年预算绩效管理目标情况说明

2021年本单位纳入部门整体支出绩效管理,涉及资金610.76万元,其中:基本支出610.76万元,项目支出0万元,涉及项目0。详见预算绩效表附件1

六、其他需要说明的事项 ?

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

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黔西南州财政局国库集中支付中心

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支付中心2021预算绩效表附件.xls

支付中心2021年部门预算公开附表.xls